2. Các bước thực hiện
Thực hiện bù trừ công nợ phải thu và công nợ phải trả của một đối tượng (khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên) vừa là khách hàng, vừa là nhà cung cấp,…, thực hiện như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình\ Tiện ích, chọn Bù trừ công nợ
Bước 2: Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu, phải trả và loại tiền.
Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu. Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ phải thu và chứng từ phải trả thoả mãn điều kiện đã chọn.
Bước 4: Tích chọn các chứng từ phải thu và phải trả được bù trừ.
Bước 5: Nhấn Bù trừ
Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ phải thu và chứng từ phải trả tại cột Số tiền bù trừ.
Bước 6: Chương trình hiển thị chứng từ bù trừ công nợ theo các thông tin đã được thiết lập.
Bước 7: Nhấn Cất để lưu lại chứng từ bù trừ công nợ.
Lưu ý: Khi thực hiện bù trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Bù trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
