Số dư tài khoản

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị thực hiện nhập số dư ban đầu cho các tài khoản, bao gồm cả ngoại tệ, trên phần mềm kế toán, đảm bảo quản lý chính xác số dư theo từng loại tiền và hỗ trợ nhập khẩu dữ liệu từ Excel.

Nội dung:

• Hướng dẫn nhập số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hóa.
• Hướng dẫn nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản không theo dõi chi tiết.
• Hướng dẫn nhập khẩu số dư từ file Excel.

Phạm vi áp dụng: Kế toán tổng hợp, kế toán viên

Lưu ý:
Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.

Trên tab Số dư tài khoản, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

• Nhập số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá…
• Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá…
• Nhập khẩu số dư cho các tài khoản không theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng, đối tượng, vật tư hàng hoá… file excel: Trên màn hình giao diện tab Số dư tài khoản nhấn chọn biểu tượng Nhập số dư ban đầu từ excel. Thao tác chi tiết xem Tại đây

Lưu ý:
Nếu lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản.