Lập báo cáo tài chính

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp tab Quy trình, nhấn Lập báo cáo tài chính.

Bước 2: Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc khoảng thời gian bất kỳ.

Bước 3: Chọn báo cáo tài chính cần lập:

• Chương trình mặc định tích chọn B01-DN Bảng cân đối kế toán và không cho phép bỏ tích.
• Các báo cáo còn lại kế toán lựa chọn lập theo nhu cầu thực tế.
• Chỉ được chọn lập 1 trong 2 báo cáo: B03-DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DN-GT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).

Bước 4: Nhấn Đồng ý, chương trình tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

• Tab B01-DN: Bảng cân đối kế toán.

Lưu ý: Trường hợp Bảng cân đối kế toán không cân, có thể tìm nguyên nhân bằng cách nhấn Kiểm tra trên tab B01-DN. Xem hướng dẫn tại đây.

• Tab B02-DN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lưu ý:

• Trường hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh các chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, sử dụng chức năng Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ trên tab B02-DN để xác định lại nghiệp vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
• Có thể kiểm tra cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu bằng cách nhấn vào chỉ tiêu muốn kiểm tra.

• Tab B03-DN/B03-DN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp/gián tiếp).

Lưu ý:

• Để báo cáo lưu chuyển tiền tệ lấy số liệu chính xác, cần thực hiện Chọn lại hoạt động LCTT cho các chứng từ/Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 5: Có thể xem cách thiết lập công thức lấy dữ liệu lên Báo cáo tài chính và thiết lập lại các công thức này bằng cách chọn chức năng Thiết lập công thức. Chi tiết xem tại đây.

Bước 6: Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột không được thiết lập công thức tính, sau đó nhấn Cất.

Bước 7: Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in báo cáo tài chính.

Lưu ý:

• Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình tự động lấy dữ liệu. Dữ liệu không phải liên năm, tự nhập dữ liệu vào các cột này.
• Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu để cập nhật dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.
• Muốn xoá các phụ lục (B02-DN; B03-DN/B03-DN-GT) đã lập kèm báo cáo tài chính, chọn tab tương ứng, sau đó chọn Xoá phụ lục.
• Muốn bổ sung thêm báo cáo tài chính cần in, chọn Thêm phụ lục. Chương trình hiển thị các báo cáo còn thiếu để thực hiện thêm.

• Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, chương trình tổng hợp số liệu của riêng Tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

Bước 1: Vào phân hệ Tổng hợp tab Quy trình, nhấn Lập báo cáo tài chính.

Bước 2: Chọn Kỳ báo cáo: theo tháng, quý, năm, 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm hoặc khoảng thời gian bất kỳ.

Lưu ý: Với dữ liệu đa chi nhánh, khi lập BCTC của Tổng công ty, nếu tích chọn Bù trừ công nợ của cùng đối tượng giữa các chi nhánh, chương trình sẽ thực hiện bù trừ công nợ của cùng 1 đối tượng (với Tài khoản chi tiết theo đối tượng) giữa các chi nhánh phụ thuộc.

Bước 3: Chọn báo cáo tài chính cần lập:

• Chương trình ngầm định tích chọn B01a-DNN Báo cáo tình hình tài chính và bắt buộc nhập 1 trong 2 mẫu B01a-DNN hoặc B01b-DNN.
• Các báo cáo còn lại kế toán lựa chọn lập theo nhu cầu thực tế.
• Riêng với Bảng cân đối tài khoản có thể tích chọn thêm thông tin Hiển thị số dư 2 bên trên bảng CĐTK.
• Chỉ được chọn lập 1 trong 2 báo cáo: B03-DNN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp) hoặc B03-DNN-GT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp).

Bước 4: Nhấn Đồng ý, chương trình tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo đã chọn:

• Tab B01a-DNN/B01b-DNN: Báo cáo tình hình tài chính.

Lưu ý: Trường hợp Báo cáo tình hình tài chính không cân, có thể tìm nguyên nhân bằng cách nhấn Kiểm tra trên tab B01a-DNN/B01b-DNN. Xem hướng dẫn tại đây.

• Tab B02-DNN: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Lưu ý:

• Trường hợp Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phát sinh các chứng từ điều chỉnh chưa xác định được nghiệp vụ, sử dụng chức năng Chọn nghiệp vụ cho các chứng từ trên tab B02-DNN để xác định lại nghiệp vụ. Xem hướng dẫn tại đây.
• Có thể kiểm tra cách lấy số liệu của từng chỉ tiêu bằng cách nhấn vào chỉ tiêu muốn kiểm tra.

• Tab B03-DNN/B03-DNN-GT: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP trực tiếp/gián tiếp).

Lưu ý:

• Để báo cáo lưu chuyển tiền tệ lấy số liệu chính xác, cần thực hiện Chọn lại hoạt động LCTT cho các chứng từ/Chọn nghiệp vụ và hoạt động LCTT cho các chứng từ. Xem hướng dẫn tại đây.

• Tab F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản.

Bước 5: Có thể xem cách thiết lập công thức lấy dữ liệu lên Báo cáo tài chính và thiết lập lại các công thức này bằng cách chọn chức năng Thiết lập công thức. Chi tiết xem tại đây.

Bước 6: Nhập bổ sung dữ liệu cho các cột không được thiết lập công thức tính, sau đó nhấn Cất.

Bước 7: Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in báo cáo tài chính.

Lưu ý:

• Đối với dữ liệu liên năm, cột Quý trước/Năm trước chương trình tự động lấy dữ liệu. Dữ liệu không phải liên năm, tự nhập dữ liệu vào các cột này.
• Trường hợp có phát sinh thay đổi chứng từ trong kỳ lập báo cáo tài chính, sử dụng chức năng Lấy lại dữ liệu để cập nhật dữ liệu mới nhất lên báo cáo tài chính.
• Muốn xoá các phụ lục (B02-DNN; B03-DNN/B03-DNN-GT; F01-DNN) đã lập kèm báo cáo tài chính, chọn tab tương ứng, sau đó chọn Xoá phụ lục.
• Muốn bổ sung thêm báo cáo tài chính cần in, chọn Thêm phụ lục trên thanh công cụ.

• Đối với công ty đa chi nhánh, nếu lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, chương trình tổng hợp số liệu của riêng Tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

• Vào phân hệ Tổng hợp tab Lập báo cáo tài chính, chọn chức năng Thêm\Thuyết minh báo cáo tài chính.

• Chọn kỳ báo cáo, sau đó nhấn Đồng ý.

• Hệ thống tự động lấy dữ liệu lên các báo cáo theo công thức đã thiết lập. Để kiểm tra lại công thức lấy cho từng báo cáo, chọn chức năng Thiết lập công thức trên thanh công cụ.

• Nhấn Cất để lưu báo cáo đã lập.