Mang tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng

Nội dung bài viết:

• Định khoản nghiệp vụ
• Quy trình thực hiện nghiệp vụ trên phần mềm
• Lưu ý khi thao tác

Phạm vi áp dụng: Kế toán thanh toán, Thủ quỹ, Kế toán trưởng, Giám đốc

Khi tiền mặt tại quỹ lớn hơn mức quy định công ty sẽ mang tiền mặt nộp vào tài khoản tại ngân hàng. Khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

• Kế toán thanh toán tiền mặt lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.
• Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ.
• Kế toán thanh toán ngân hàng nhận tiền từ thủ quỹ để ra ngân hàng nộp tiền vào tài khoản. Còn thanh toán kế toán tiền mặt sẽ căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ

.

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Chi tiền. (Hoặc nhấn vào dấu ⏷\Phiếu chi trong tab Chi tiền)

Bươc 2: Chọn lý do chi là Gửi tiền vào ngân hàng.

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.