Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

• Định khoản nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
• Hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm
• Lưu ý khi thao tác để đảm bảo lên sổ quỹ cho Thủ quỹ

Phạm vi áp dụng: Kế toán thanh toán, Kế toán tiền mặt, Thủ quỹ

Khi công ty có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

• Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt
• Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.
• Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.
• Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
• Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

Định khoản rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt như sau:

Nợ TK 111                  Tiền mặt (1111, 1112)
Có TK 112                  Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Nghiệp vụ “Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt” thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thu tiền (Hoặc chọn chức năng Thêm\Phiếu thu trong tab Thu tiền).

Bước 2: Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in..