Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Nợ TK 111                  Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 112               Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

1. Kế toán thanh toán ngân hàng lập séc rút tiền mặt
2. Sau khi có đủ chữ ký của Giám đốc và kế toán trưởng, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty.
3. Kế toán thanh toán tiền mặt sẽ lập Phiếu thu.
4. Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
5. Kế toán thanh toán tiền mặt căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

• Vào phân hệ Tiền mặt\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thu tiền (Hoặc Chọn chức năng Thêm\Phiếu thu trong tab Thu tiền)

• Chọn lý do nộp là Rút tiền gửi về nhập quỹ.
• Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

• Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

Lưu ý:

• Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Tiền mặt hoặc Tiền gửi. Tuy nhiên, kế toán nên thực hiện trên phân hệ tiền mặt để phục vụ cho việc lấy chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.