Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.
Cách thao tác
- Tại phân hệ Bán hàng\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ.
- Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu:
- Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.
- Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.
- Nhấn Đối trừ để thực hiện chức năng đối trừ chứng từ bán hàng cho khách hàng.
Lưu ý:
1. Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
2. Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
