Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.
Cách thao tác
- Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.
- Lựa chọn tài khoản thu, ngày đối trừ (nếu khác ngày hiện tại) và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu. Tích chọn các khách hàng sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.
- Tại bước Chi tiết đối trừ, nhấn Chi tiết để kiểm tra lại các chứng từ đối trừ.
– Tại đây, người dùng có thể sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.
– Lưu ý:+ Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
+ Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
- Sau đó nhấn Thực hiện:
-
- Sau khi thực hiện đối trừ chứng từ thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo tại biểu tượng quả chuông
