Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng Khách hàng

Bài viết hướng dẫn thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của khách hàng, giúp quản lý và theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác đối trừ chứng từ, lựa chọn tài khoản, kiểm tra chi tiết đối trừ và các lưu ý khi thực hiện.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho bộ phận kế toán, nhân viên bán hàng và các đối tượng sử dụng phần mềm quản lý công nợ khách hàng.

Cho phép đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của khách hàng, nhằm mục đích theo dõi công nợ phải thu chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản thu, ngày đối trừ (nếu khác ngày hiện tại) và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn các khách hàng, sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.
Bước 4: Tại bước Chi tiết đối trừ, nhấn Chi tiết để kiểm tra lại các chứng từ đối trừ.

• Có thể sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.

Bước 5: Sau đó nhấn Thực hiện

• Sau khi thực hiện đối trừ chứng từ thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo Đối trừ chứng từ thành công.

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.