Kiểm tra đối chiếu số liệu khi thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ SME.NET lên ASP Kế toán

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn đối chiếu số liệu giữa phần mềm MISA SME.NET và MISA ASP sau khi chuyển đổi dữ liệu để đảm bảo tính chính xác.
Nội dung:

Hướng dẫn bảo trì dữ liệu sau chuyển đổi.
Kiểm tra và đối chiếu các chứng từ, báo cáo giữa hai phần mềm.
Xác nhận hoàn thành đối chiếu và các lưu ý quan trọng.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị dữ liệu, kiểm soát viên

2. Các bước thực hiện

2.1 Thực hiện bảo trì và kiểm tra dữ liệu sau chuyển đổi

Bước 1: Thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME.NET sang phần mềm ASP theo hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Thực hiện bảo trì dữ liệu sau chuyển đổi.
Bước 3: Sau khi hoàn thành bảo trì dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị thông báo kết quả bảo trì và danh sách chứng từ chênh lệch (nếu có):

Bước 4: Nhấn vào Xem chứng từ chênh lệch trên thông báo để hiển thị danh sách các chứng từ chênh lệch về tổng số tiền giữa SME và ASP:

2.2 Đối chiếu dữ liệu chuyển đổi qua báo cáo

Bước 1: Để vào danh sách các báo cáo đối chiếu, người dùng có thể nhấn vào chức năng Đối chiếu dữ liệu chuyển đổi trên thông báo:

Bước 2: Hoặc vào hướng dẫn chuyển từ SME trên Tiện ích và thiết lập

Bước 3: Vào từng báo cáo đối chiếu để kiểm tra các chỉ tiêu chênh lệch:

3. Lưu ý

Báo cáo chỉ hiển thị các chứng từ, tài khoản, đối tượng chênh lệch.
Phần mềm chỉ đối chiếu với dữ liệu SME tại thời điểm chuyển đổi lên. Nếu sau khi chuyển đổi mà người dùng có sửa lại hoặc thêm các chứng từ trên SME thì phần mềm sẽ không cập nhật các chứng từ đó.
Sau khi đối chiếu dữ liệu xong, người dùng vào danh sách báo cáo để xác nhận Đã hoàn thành đối chiếu.
Sau khi xác nhận hoàn thành đối chiếu thì người dùng sẽ không xem lại được các báo cáo đối chiếu.
Nếu người dùng không nhấn xác nhận hoàn thành đối chiếu thì sau 90 ngày sẽ không xem lại được các báo cáo đối chiếu.