Làm thế nào khi báo cáo chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn lệch với tổng hợp công nợ phải trả?

Bước 1: Vào menu Tiện ích và thiết lập\Kiểm tra sổ sách.

Bước 2: Tích chọn mục 4. Công nợ, chọn khoảng thời gian cần kiểm tra và nhấn Kiểm tra sổ sách.

Bước 3: Tại mục 4.2 Danh sách chứng từ công nợ, thanh toán chưa đối trừ chứng từ (đối với đơn vị theo dõi công nợ theo hóa đơn, nếu còn tồn tại các chứng từ chưa được đối trừ thì có thể dẫn đến sai công nợ theo hóa đơn), tìm kiếm đối tượng NCC cần kiểm tra.

Giải pháp: Thực hiện Đối trừ chứng từ.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\Báo cáo, chọn nhóm Báo cáo đối chiếu\Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán, chọn tham số xem NCC đang bị lệch công nợ.

Bước 2: Tìm chứng từ trả lại hàng mua đang được chọn đến chứng từ mua hàng đã được trả tiền nhà cung cấp hoặc đã đối trừ chứng từ.

Giải pháp:

• Xóa chứng từ trả lại hàng mua.
• Lập lại chứng từ trả lại hàng mua theo 1 trong 2 cách:
  • Cách 1: Tự nhập tay các thông tin trên chứng từ trả lại hàng mua (không chọn từ chứng từ mua hàng)
  • Cách 2:
    • Bỏ đối trừ chứng từ mua hàng (Hướng dẫn tại đây)
    • Lập lại chứng từ trả lại hàng mua chọn đến chứng từ mua hàng (Hướng dẫn tại đây)
    • Đối trừ lại chứng từ mua hàng.