Bỏ đối trừ chứng từ công nợ Nhà cung cấp

Bài viết hướng dẫn cách bỏ việc đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã thực hiện trước đó, giúp quản lý và điều chỉnh các giao dịch công nợ một cách linh hoạt.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác bỏ đối trừ, các bước thực hiện trên phần mềm và lưu ý khi xử lý các trường hợp có phát sinh chứng từ chênh lệch tỷ giá.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho bộ phận kế toán, người sử dụng phân hệ Mua hàng trên phần mềm kế toán có chức năng quản lý công nợ nhà cung cấp.

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\mục Tiện ích, chọn chức năng Bỏ đối trừ

Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả, nhà cung cấp và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu

Bước 3: Tích chọn thông tin đối trừ cần huỷ bỏ, sau đó nhấn Bỏ đối trừ

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, để thực hiện được chức năng Bỏ đối trừ, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước.