Dòng tiền

Bước 1: Vào Tiện ích và thiết lập, chọn Tất cả danh mục:

Bước 2: Chọn Mục thu, chi:

Chương trình đã ngầm định sẵn các danh mục thu, chi phổ biến. Kế toán có thể thiết lập: Thêm, Xóa hoặc Ngừng theo dõi mục thu/chi theo nhu cầu. Xem hướng dẫn tại đây.

Khi lập các chứng từ thu/chi tiền như: Phiếu thu; Phiếu chi; Chứng từ thu tiền gửi, chi tiền gửi; Chứng từ mua hàng, bán hàng…
Kế toán khai báo Mục thu/chi tương ứng tại cột Mục thu/chi.

Bước 1: Vào mục Tiền mặt\Báo cáo\Dòng tiền.

Bước 2: Chọn Kỳ báo cáo.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 4: Báo cáo Dòng tiền thể hiện số tiền:

• Thực thu: Tổng số tiền trên các chứng từ thu tiền có chọn mục thu tương ứng.
• Thực chi: Tổng số tiền trên các chứng từ chi tiền có chọn mục chi tương ứng.