3. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Trả tiền nợ nhà cung cấp thông qua chuyển khoản ngân hàng chỉ được thực hiện khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền cho nhà cung cấp được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Chi tiền, chọn mũi tên ⏷ chức năng Thêm\Trả tiền theo hóa đơn
Bước 2:Thiết lập các tham số trả tiền nhà cung cấp theo hóa đơn
- Chọn loại hạch toán: Hạch toán gộp cùng 1 phiếu hoặc Hạch toán tách riêng phiếu
- Chọn nhà cung cấp đã trả nợ và nhập Ngày trả tiền
- Nhấn Lấy dữ liệu
Bước 3: Tích chọn chứng từ công nợ của nhà cung cấp đã trả tiền => Trường hợp không trả hết nợ, thì nhập số tiền đã trả được vào cột Số trả.
Lưu ý: Có thể nhập tổng số tiền công nợ phải trả tại mục Số tiền, khi đó hệ thống sẽ tự động tích chọn các chứng từ công nợ (chứng từ nào phát sinh trước sẽ được tích trước), đồng thời cập nhật thông tin số tiền phải trả vào cột Số trả.
Bước 4: Nhấn Trả tiền
- Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp.
Bước 5: Kiểm tra chứng từ chi tiền gửi và chọn tài khoản ngân hàng chi tiền.
Bước 6: Nhấn Cất.
- Nếu cần in chứng từ: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.
