Sổ chi tiết quỹ tiền mặt

Mục đích: Bài viết này giúp Anh/Chị nắm được quy trình tổng thể để xem và in Sổ chi tiết tiền mặt trên phần mềm, phục vụ công tác kiểm soát, theo dõi và quản lý dòng tiền mặt tại doanh nghiệp.

Nội dung:

• Các bước truy cập và xem Sổ chi tiết tiền mặt
• Thiết lập tham số báo cáo
• Cách in hoặc xuất báo cáo

Phạm vi áp dụng: Kế toán, thủ quỹ, quản trị viên

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\tab Báo cáo, chọn Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

Bước 2: Thiết lập tham số báo cáo.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo để xem Sổ chi tiết tiền mặt.

• Có thể xem các thông tin: tài khoản nợ có, đối tượng, người nộp/người nhận, nhân viên,… khi xem báo cáo Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.
• Có thể chọn xem sổ chi tiết tiền mặt bằng cách vào phân hệ Báo cáo\mục Tiền mặt\Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt.

• Để sắp lại thứ tự lập của các chứng từ thu\ chi tiền trong cùng một ngày,  tích chọn Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập khi xem báo cáo Sổ  chi tiết tiền mặt hoặc Nếu chứng từ chi đang xếp trước chứng từ thu, chị cần xóa chứng từ chi đó đi và nhập lại để đảm bảo trình tự “thu trước chi sau”. Hoặc chị có thể Bỏ ghi / Nhân bản chứng từ chi tiền gửi, sau đó Xóa chứng từ chi tiền gửi trước đó vừa bỏ ghi.