Số dư tài khoản ngân hàng

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị thực hiện nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản ngân hàng trên phần mềm, hỗ trợ quản lý chi tiết theo từng tài khoản, loại tiền và nhập khẩu dữ liệu từ Excel, đảm bảo số liệu chính xác cho công tác kế toán.
Nội dung:

• Hướng dẫn truy cập chức năng nhập số dư tài khoản ngân hàng.
• Giới thiệu các chức năng nhập số dư chi tiết, nhập số dư ngoại tệ, nhập khẩu số dư từ file excel.
• Lưu ý về hiển thị loại tiền và cách thống kê tổng hợp số dư.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản trị dữ liệu

Bước 1: Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải, Vào Tiện ích và thiết lập\ Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu \ Số dư TK ngân hàng.

Bước 2: Chương trình hiển thị danh sách chi tiết số dư tài khoản ngân hàng:

Lưu ý: Mục Loại tiền chỉ hiển thị đối với dữ liệu hạch toán đa tiền tệ.

Kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

• Nhập số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
• Nhập số dư ngoại tệ cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng
• Nhập khẩu số dư cho các tài khoản theo dõi chi tiết theo tài khoản ngân hàng từ file excel: Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Lưu ý: Nếu kế toán lựa chọn thống kê theo loại tiền là Tổng hợp, hệ thống sẽ tự động cộng tổng tiền (Dư Nợ/Dư Có) của tất cả loại tiền có phát sinh số dư theo cùng một tài khoản và số tài khoản ngân hàng.