Nhập số dư tài khoản ngân hàng theo ngoại tệ

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị thực hiện khai báo tài khoản ngân hàng ngoại tệ và nhập số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán, đảm bảo quản lý chính xác số dư ngoại tệ theo từng tài khoản, hỗ trợ nhập tay hoặc nhập khẩu từ Excel.
Nội dung bài viết gồm:

Hướng dẫn khai báo tài khoản ngân hàng ngoại tệ và thông tin ngân hàng
Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản ngân hàng ngoại tệ
Lưu ý về điều kiện tài khoản và nhập khẩu số dư từ Excel

Phạm vi áp dụng: Kế toán doanh nghiệp phát sinh giao dịch ngoại tệ

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1. Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng

Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải màn hình, Vào menu Tiện ích và thiết lập\Tất cả danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng

Nhấn chọn chức năng Thêm trên thanh công cụ.

Khai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp chưa có thông tin ngân hàng có phát sinh tài khoản ngân hàng cần khai báo, kế toán phải thực hiện khai báo thông tin ngân hàng trước khi khai báo tài khoản ngân hàng. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Bước 2. Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản ngân hàng ngoại tệ

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải, Vào Tiện ích và thiết lập\ Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu \ Số dư TK ngân hàng

Chọn chức năng Nhập số dư trên thanh công cụ.

Chọn loại tiền ngoại tệ có phát sinh số dư cần nhập.
Chọn tài khoản và nhập số dư (nguyên tệ, quy đổi) cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.
Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý: Cột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và có tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.

Cách 2: Nhập khẩu số dư tài khoản từ file Excel