Làm thế nào khi ghi tăng TSCĐ phần mềm báo “Ngày chứng từ phải lớn hơn ngày khóa sổ. Xin vui lòng kiểm tra lại”?

Mục đích: Hướng dẫn xử lý lỗi khi ghi tăng tài sản cố định (TSCĐ) phần mềm cảnh báo “Ngày chứng từ phải lớn hơn ngày khóa sổ”.

Nội dung:

• Nguyên nhân xuất hiện cảnh báo khi ghi tăng TSCĐ
• Các bước kiểm tra và khắc phục lỗi

Biểu hiện: Khi ghi tăng TSCĐ, phần mềm cảnh báo: “Ngày chứng từ phải lớn hơn ngày khóa sổ. Xin vui lòng kiểm tra lại”

Phạm vi áp dụng: Kế toán tổng hợp, Kế toán tài sản

Nguyên nhân: Do dữ liệu đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán, nên có ngày ghi tăng <= Ngày khóa sổ.

Cách khắc phục:

Bước 1: Kiểm tra ngày khóa sổ kế toán

Bước 2: Để ghi tăng tài sản cố định, thực hiện theo từng trường hợp sau:

• Nếu muốn khai báo tài sản đã phát sinh từ trước ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu (Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu hạch toán):
  • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về ngày “bắt đầu hạch toán trên dữ liệu – 1”.
  • Thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Khai báo tài sản đầu kỳ.
• Nếu muốn ghi tăng tài sản mua mới trong kỳ (Ngày ghi tăng >= Ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu):
  • Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về trước ngày ghi tăng của TSCĐ.
  • Thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Ghi tăng tài sản.