1. Nội dung
Hướng dẫn cập nhật số dư cuối năm trước sang đầu năm sau.
=> Áp dụng trong trường hợp sau khi tạo dữ liệu kế toán mới từ dữ liệu năm trước, Kế toán có chỉnh sửa lại dữ liệu năm trước làm thay đổi số dư cuối kỳ, vì vậy cần cập nhật lại số dư cuối kỳ chuẩn của dữ liệu năm trước thành số dư đầu kỳ của dữ liệu hiện tại.
2. Cách thực hiện
Trường hợp 1: Nếu chỉ sai số dư của 1 số tài khoản theo dõi tổng tiền. Ví dụ TK 1111, 133, 3331, 421…
Giải pháp: Thực hiện sửa lại số dư đúng theo hướng dẫn tại đây
Trường hợp 2: Nếu sai số dư của nhiều tài khoản tổng hợp và chi tiết, mất nhiều thời gian sửa thủ công
Giải pháp: Thực hiện cập nhật lại số dư đúng theo hướng dẫn tại đây
3. Lưu ý
1. Nếu tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh: Sau khi nhập khẩu lại số dư, cần thực hiện Bảo trì dữ liệu, chương trình sẽ cảnh báo các chứng từ xuất kho không ghi sổ được do thiếu chứng từ đối trừ. Khi đó, cần mở từng chứng từ xuất kho để chọn lại chứng từ nhập tương ứng.
2. Nếu theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn: Vào sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn. Kiểm tra lại số liệu và đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng.
2. Nếu theo dõi công nợ khách hàng, nhà cung cấp theo hóa đơn: Vào sổ chi tiết công nợ phải thu, phải trả theo hóa đơn. Kiểm tra lại số liệu và đối trừ chứng từ lại cho khách hàng, nhà cung cấp tương ứng.
