Làm thế nào khi xem số dư ở nhập số dư ban đầu khác với số dư đầu kỳ trên bảng cân đối tài khoản?

Nguyên nhân: Do khi xem Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị) (TT200), hoặc F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản (TT133) chưa tích Hiển thị số dư hai bên.

Giải pháp: Ở phần nhập số dư đầu kỳ, một số tài khoản có tính chất là lưỡng tính nên khi xem Bảng cân đối tài khoản (Mẫu quản trị) (TT200), hoặc F01-DNN: Bảng cân đối tài khoản (TT133), ở bước Chọn tham số\ tích vào ô Hiển thị số dư hai bên để thể hiện đúng số dư 2 bên của các tài khoản này.

Nguyên nhân: Do thời gian khi xem Bảng cân đối tài khoản khác với ngày bắt đầu dữ liệu. Số dư nhập ở số dư đầu kỳ là số dư của ngày bắt đầu dữ liệu, nên khi xem báo cáo Bảng cân đối tài khoản thì thời gian phải bắt đầu từ ngày bắt đầu dữ liệu.

Giải pháp:

Bước 1: Kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu bằng cách vào biểu tượng Tiện ích và thiết lập\Nhấn Tùy chọn\Tùy chọn chung.

• Tại mục Chế độ kế toán, bạn xem ngay dòng Ngày bắt đầu dữ liệu để biết được Ngày bắt đầu là ngày nào.

Bước 2: Chọn đúng ngày bắt đầu khi xem báo cáo
Ví dụ ngày bắt đầu dữ liệu là 01/01/2022, thì khi xem Bảng cân đối tài khoản phải xem từ ngày 01/01/2022.

Nguyên nhân: Nếu xem báo cáo đã chọn đúng tham số như nguyên nhân 1, 2 mà số liệu vẫn bị lệch có thể nguyên nhân trong quá trình nhập chỉnh sửa dữ liệu số dư chưa kịp cập nhật lại trên báo cáo.

Giải pháp: 

Lưu ý: Trước khi bảo trì nên thực hiện sao lưu dữ liệu để đảm bảo an toàn dữ liệu và thuận tiện đối chiếu lại dữ liệu khi cần. Tại đây

Bảo trì dữ liệu theo ngày bắt đầu dữ liệu.

• Vào Các tiện ích và thiết lập\ chọn Bảo trì dữ liệu, chọn thời gian bảo trì Từ ngày, Đến ngày là ngày bắt đầu dữ liệu

• Khi bảo trì tích vào ô Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ.

Lưu ý: Trường hợp có phát sinh chứng từ, Anh/Chị cần cân nhắc kỹ trước khi tích chọn tùy chọn “Ghi sổ các chứng từ chưa ghi sổ” khi thực hiện bảo trì dữ liệu tại ngày bắt đầu dữ liệu, nhằm đảm bảo tính chính xác và nhất quán của số liệu kế toán.

Nguyên nhân: Do trên Số dư đầu kỳ có nhập ngoại tệ, nhưng lúc xem đang chọn VND nên không thấy được số dư của ngoại tệ, dẫn đến đối chiếu với Bảng cân đối không khớp.

Giải pháp: Chọn Loại tiền Tổng hợp (TH), sau đó đối chiếu lại Số dư đầu kỳ với Bảng cân đối tài khoản.