Thu tiền theo hóa đơn của nhiều khách hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị hiểu rõ mục đích, nguyên tắc và thao tác thực hiện nghiệp vụ thu tiền gửi ngân hàng theo hóa đơn của nhiều khách hàng trên phần mềm, đảm bảo hạch toán đúng và tự động giảm trừ công nợ.

Nội dung:

• Định khoản nghiệp vụ thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng
• Các bước thực hiện trên phần mềm
• Lưu ý khi thực hiện nghiệp vụ

Phạm vi áp dụng: Kế toán thanh toán, Kế toán tổng hợp

Nợ TK 112           Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 131       Phải thu của khách hàng

Nghiệp vụ Thu tiền theo hóa đơn của nhiều khách hàng chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của các khách hàng được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Quy trình\mục Thu tiền, chọn chức năng Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng (hoặc vào tab Thu tiền\mũi tên ⏷ bên cạnh chức năng Thêm\Thu tiền theo hóa đơn nhiều khách hàng)

Bước 2: Thiết lập các điều kiện trên giao diện Thu tiền theo hóa đơn

• Chọn loại hạch toán: Hạch toán gộp cùng 1 phiếu hoặc Hạch toán tách riêng phiếu
• Chọn loại tiền thanh toán
• Nhập Ngày thu tiền và nhấn Lấy dữ liệu

Bước 3: Tích chọn chứng từ công nợ của các khách hàng đã thu tiền => Trường hợp không thu được hết nợ, thì nhập số tiền đã thu được vào cột Nhập số thu.

Bước 4: Nhấn Thu tiền

• Phần mềm tự động sinh ra chứng từ Thu tiền gửi theo hóa đơn nhiều khách hàng

Bước 5: Kiểm tra chứng từ thu tiền khách hàng, sau đó nhấn Cất

Ngoài ra, Anh/Chị có thể nhấn chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in

• Nếu thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ, thì sau khi Ghi sổ chứng từ, phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá.
• Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.
• Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền gửi của nhiều khách hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.