Thêm dữ liệu từ năm trước

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn người dùng sử dụng tính năng Thêm dữ liệu từ năm trước trên MISA ASP Kế toán, giúp khởi tạo dữ liệu năm mới chỉ trong vài phút:

• Kế thừa toàn bộ danh mục dữ liệu từ năm trước
• Chuyển số dư năm cũ thuận tiện sang số dư đầu năm mới
• Chuyển các chứng từ chưa thực hiện xong sang để tiếp tục theo dõi

Phạm vi áp dụng : Tính năng đáp ứng cho gói sản phẩm Enterprise và Hộ kinh doanh.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Khi người dùng đăng nhập vào phần mềm MISA ASP Kế toán, chương trình sẽ hiển thị thông báo về tính năng Thêm dữ liệu từ năm trước.

Để sử dụng tính năng Thêm dữ liệu từ năm trước, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Chọn Thêm dữ liệu từ năm trước

Trên tab Quản lý dữ liệu, chọn nút chức năng Thêm dữ liệu từ năm trước (1) hoặc nhấn vào biểu tượng dấu [+] và chọn Thêm dữ liệu từ năm trước (2):

Bước 2: Khai báo thông tin của dữ liệu mới

• Chương trình sẽ tải lên giao diện Thêm dữ liệu từ năm trước, người dùng khai báo các trường thông tin:

• • Chọn dữ liệu năm trước: Chương trình ngầm định là bộ dữ liệu đang làm việc, người dùng nhấn trỏ xuống để chọn dữ liệu trong danh sách các bộ dữ liệu của công ty hiện tại đang làm việc mà user được phân quyền và có trạng thái đang hoạt động.
  • Tên dữ liệu năm mới: Người dùng đặt tên cho bộ dữ liệu mới.
  • Ngày bắt đầu dữ liệu năm mới: Đây là ngày chính thức bắt đầu hạch toán trên sổ sách của năm mới. Ngày bắt đầu của dữ liệu mới không được sớm hơn ngày bắt đầu của dữ liệu cũ, và là thông tin bắt buộc, người dùng không được bỏ trống.
    Chương trình ngầm định chọn ngày bắt đầu là 01/01 của năm hiện tại. Người dùng có thể chọn lại ngày phù hợp.

• • Năm tài chính: Người dùng có thể chọn năm tài chính là một/các năm thuộc phạm vi trong danh sách

Bước 3: Xác nhận để chương trình tạo dữ liệu dựa trên dữ liệu đã chọn

• • Nhấn Thêm dữ liệu
  • Chương trình sẽ dựa vào ngày bắt đầu dữ liệu để chốt số dư cuối kỳ trên bộ dữ liệu cũ và lấy tất cả danh mục, số dư và các chứng từ phát sinh có Ngày hạch toán > Ngày bắt đầu dữ liệu trên dữ liệu kế toán mới.

LƯU Ý:  MISA khuyến nghị người dùng tiếp tục nhập liệu trên dữ liệu năm cũ cho đến khi chốt xong số dư cuối năm, sau đó mới tạo dữ liệu năm mới để đảm bảo số dư đầu kỳ chính xác.

• • Đồng thời hiển thị cửa sổ thông báo:

• Và trên mục Quản lý dữ liệu cũng hiển thị bộ dữ liệu mới và trạng thái đang khởi tạo:

• Chương trình sẽ hiển thị thông báo thành công trên biểu tượng quả chuông sau khi hoàn thành thêm dữ liệu từ năm trước.
• Trên dữ liệu mới tất cả các thông tin tại menu Tiện ích và thiết lập\Tùy chọn sẽ giống với dữ liệu cũ, và thừa kế toàn bộ danh mục, số dư từ năm tài chính cũ và toàn bộ chứng từ thuộc năm tài chính mới.
• Trường hợp tạo không thành công, chương trình cũng hiển thị trạng thái lỗi và cho phép người dùng xóa:

• Sau khi thêm dữ liệu mới từ dữ liệu năm trước và kế thừa được danh mục, số dư từ dữ liệu năm trước, người dùng cập nhật lên Thông tư 99/2025/TT-BTC theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.