2. Nguyên nhân và cách xử lý
Số liệu Công nợ trên danh mục Khách hàng không khớp với số dư cuối kỳ bên Nợ trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng TK131.
Nguyên nhân 1: Nhập số dư công nợ Khách hàng đầu kỳ không khớpDo khi nhập số dư công nợ khách hàng đầu kỳ, công nợ Chi tiết theo Hóa đơn không khớp với công nợ Dư nợ bên ngoài. Giải pháp: Bước 1: Vào ⚙ Các tiện ích và thiết lập\Nhập số dư ban đầu\Công nợ Khách hàng. Bước 2: Chọn đối tượng đang lên sai số dư, nhấn hình cây bút Sửa. Bước 3: Chọn Chi tiết theo hóa đơn, kiểm tra số dư tại cột Số còn phải thu và kiểm tra lại số dư của từng hóa đơn. Nếu thấy sai cần sửa lại.
Nguyên nhân 2: Chứng từ công nợ hạch toán khác TK 131
=> Nếu đơn vị phát sinh công nợ TK khác 131, ví dụ 1388, hoặc loại tiền USD nhưng trên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả chỉ chọn TK 1388 và VNĐ trên báo cáo => số liệu sẽ lệch nhau. Giải pháp: Khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu Khách hàng, chọn tham số Tài khoản là <<Tất cả>>, loại tiền là <<Tổng hợp>> để phần mềm lấy lên tất cả công nợ trên các tài khoản ngoài TK 131 và ngoại tệ lẫn VNĐ
|
