Đối chiếu ngân hàng

• Kiểm tra, đối chiếu số dư và các giao dịch đã phát sinh trong ngày (tuần hoặc tháng) giữa sổ phụ ngân hàng và số kế toán của doanh nghiệp.
• Nếu phát hiện chênh lệch, kế toán sẽ tìm nguyên nhân và đề xuất biện pháp xử lý.

Bước 2: Chọn thông tin về tài khoản ngân hàng, loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thu, chi tiền gửi theo các thông tin vừa chọn.

Bước 4: Thực hiện đối chiếu số tiền trên sổ phụ và số tiền thu chi trên sổ kế toán của từng chứng từ. Chứng từ nào khớp thì tích chọn, chứng từ nào chưa khớp thì cần kiểm tra nguyên nhân sai sót để sửa lại.

Bước 5: Nhập thông tin về Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng trên bảng đối chiếu.

Bước 6: Nếu thông tin Số dư cuối kỳ sau khi đối chiếu với Số dư cuối kỳ trên sổ ngân hàng khớp nhau, kế toán nhấn chọn Xác nhận đối chiếu.

Lưu ý:

• Trường hợp số liệu chưa khớp, kế toán có thể sử dụng chức năng Cất tạm để lưu giữ các thông tin đối chiếu vừa thiết lập. Sau khi tìm được nguyên nhân chênh lệch và tiến hành xử lý, kế toán sẽ cập nhật lại thông tin chứng từ hoặc số dư trên sổ phụ ngân hàng, sau đó mới nhấn chọn chức năng Xác nhận đối chiếu.
• Trường hợp muốn huỷ kết quả đối chiếu của lần phát sinh gần nhất, kế toán chọn chức năng Bỏ đối chiếu.