Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng – Nhà cung cấp

Bài viết hướng dẫn sử dụng chức năng đối trừ chứng từ cho nhiều nhà cung cấp, giúp nâng cao hiệu quả quản lý và xử lý công nợ khi phát sinh nhiều giao dịch thanh toán đồng thời.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác đối trừ chứng từ và các lưu ý quan trọng khi thực hiện.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho kế toán công nợ, bộ phận quản lý thanh toán doanh nghiệp sử dụng phần mềm liên quan.

Bước 1: Tại phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ nhiều đối tượng.

Bước 2: Lựa chọn tài khoản phải trả và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn các nhà cung cấp sẽ được đối trừ chứng từ, sau đó nhấn Tiếp tục.

Bước 4: Tại bước Chi tiết đối trừ, nhấn Chi tiết để kiểm tra lại các chứng từ đối trừ.

• Có thể sửa lại số tiền đối trừ giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ.

Bước 5: Sau đó nhấn Thực hiện

• Sau khi thực hiện đối trừ chứng từ thành công, chương trình sẽ hiển thị thông báo Đối trừ chứng từ thành công.

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với nhà cung cấp đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Hoàn thành việc đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.