Đối trừ chứng từ

Bài viết hướng dẫn cách đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng, giúp quản lý và theo dõi công nợ phải trả chi tiết theo từng chứng từ bán hàng của từng khách hàng cụ thể.

Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn thao tác đối trừ chứng từ, các bước thực hiện trên phần mềm và lưu ý khi sử dụng chức năng này.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho bộ phận kế toán, nhân viên bán hàng.

Các bước thực hiện đối trừ giữa chứng từ công nợ với chứng từ thanh toán của từng khách hàng:

Bước 1: Tại phân hệ Bán hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Lựa chọn khách hàng, tài khoản phải thu, ngày đối trừ và loại tiền, sau đó nhấn Lấy dữ liệu:

Bước 3: Hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

Bước 4: Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Bước 5: Nhấn Đối trừ để thực hiện chức năng đối trừ chứng từ bán hàng cho khách hàng.

• Để sửa lại nội dung các chứng từ thanh toán và công nợ đã được chọn để đối trừ công nợ, cần phải thực hiện bỏ chức năng Bỏ đối trừ đối với khách hàng đã chọn đối trừ trước đó.
• Khi thực hiện đối trừ công nợ với đồng tiền là ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi kế toán nhấn chọn Đối trừ, hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.