Nhập số dư tài khoản ngân hàng

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị thực hiện khai báo danh sách tài khoản ngân hàng và nhập số dư đầu kỳ trên phần mềm kế toán, đảm bảo quản lý chính xác thông tin tài khoản và số dư ban đầu, hỗ trợ nhập tay hoặc nhập khẩu từ Excel.
Nội dung bài viết gồm:

Hướng dẫn khai báo tài khoản ngân hàng và thông tin ngân hàng
Hướng dẫn nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản ngân hàng
Lưu ý về điều kiện tài khoản và nhập khẩu số dư từ Excel

Phạm vi áp dụng: Kế toán doanh nghiệp quản lý tài khoản ngân hàng

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Khai báo danh sách tài khoản ngân hàng

Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải màn hình, Vào menu Tiện ích và thiết lập\Tất cả danh mục\Ngân hàng\Tài khoản ngân hàng

Nhấn chọn chức năng Thêm.

Khai báo các thông tin liên quan, nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp chưa có thông tin ngân hàng có phát sinh tài khoản ngân hàng cần khai báo, kế toán vào menu Danh mục\Ngân hàng\Ngân hàng để thực hiện khai báo thông tin ngân hàng trước khi khai báo tài khoản ngân hàng. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Bước 2: Nhập số dư đầu kỳ cho tài khoản ngân hàng

Cách 1: Nhập tay trực tiếp vào phần mềm

Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải, Vào Tiện ích và thiết lập\ Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu \ Số dư TK ngân hàng

Chọn chức năng Nhập số dư.

Chọn tài khoản và nhập số dư cho các tài khoản ngân hàng có phát sinh số dư ban đầu.
Sau khi nhập xong, nhấn Cất.

Lưu ý:

Cột Số tài khoản chỉ lấy lên những tài khoản có tích chọn Theo dõi chi tiết theo Tài khoản ngân hàng và không tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản.

Cách 2 : Nhập khẩu số dư tài khoản từ file Excel

Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải, Vào Tiện ích và thiết lập\ Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu \ Số dư TK ngân hàng
Chọn chức năng Nhập số dư tài khoản ngân hàng từ excel. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.