Nhập công nợ nhà cung cấp theo ngoại tệ

• Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải, Vào Tiện ích và thiết lập\ Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu \ Công nợ nhà cung cấp

• Chọn loại tiền, sau đó nhấn Nhập số dư trên thanh công cụ

• Chọn tài khoản có phát sinh công nợ nhà cung cấp và loại tiền ngoại tệ cần nhập số dư (việc chọn loại tiền sẽ phụ thuộc vào thông tin tài khoản được chọn. => Chỉ có những tài khoản được tích chọn Có hạch toán ngoại tệ khi khai báo tài khoản, kế toán mới chọn được thông tin loại tiền ngoại tệ).
• Sau đó thực hiện nhập số dư theo một trong hai cách sau:

Trường hợp 1: Không có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

Kế toán sẽ nhập trực tiếp tổng công nợ nguyên tệ và quy đổi đối với nhà cung cấp trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.

Lưu ý: Đối với các nhà cung cấp có công nợ đầu kỳ phát sinh bên Có, sau khi công nợ được cất giữ, hệ thống sẽ tự động sinh một bản ghi trên tab Chi tiết theo Hoá đơn.

Trường hợp 2: Có nhu cầu theo dõi công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hoá đơn

• • Công nợ nhà cung cấp theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị:
    • Chọn tab Chi tiết theo nhân viên, đơn vị, công trình, đơn hàng, hợp đồng.
    • Chọn thông tin nhân viên/công trình/hợp đồng từ các cột tương ứng, sau đó nhập số dư công nợ nguyên tệ và quy đổi.

    

  • Sau khi nhập xong, nhấn Cất.
  • Theo dõi công nợ nhà cung cấp theo hoá đơn:
    • Chọn tab Chi tiết theo Hoá đơn.
    • Nhập chi tiết hoá đơn phát sinh công nợ đối với nhà cung cấp theo nguyên tệ và quy đổi.

    

Lưu ý:

• • Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hợp đồng, đơn vị, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số dư bên Có – Tổng số dư bên Nợ để cập nhật => Nếu chênh lệch > 0 thì cập nhật vào cột Dư Có, ngược lại < 0 thì cập nhật vào cột Dư Nợ.
  • Nếu kế toán chỉ nhập dữ liệu trên tab Chi tiết theo Hoá đơn, hệ thống sẽ tự động lấy Tổng số còn phải trả lên cột Dư Có trên giao diện Nhập số dư công nợ nhà cung cấp.
  • Nếu kế toán nhập dữ liệu trên cả 2 tab, hệ thống sẽ lấy tương tự như trường hợp chỉ nhập phát sinh trên tab Chi tiết theo nhân viên, công trình, hơp đồng, đơn vị.

• Sau khi nhập công nợ của nhà cung cấp, nhấn Cất.

• Nhấn vào biểu tượng ⚙ bên góc phải, Vào Tiện ích và thiết lập\ Nghiệp vụ\ Nhập số dư ban đầu \ Công nợ nhà cung cấp.
• Tích mũi tên ⏷ cạnh chức năng Nhập số dư\Nhập công nợ NCC từ excel. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây.