Trước hết người dùng cần thực hiện chuyển đổi dữ liệu từ phần mềm SME.NET sang phần mềm AMIS Kế toán theo hướng dẫn tại đây.
Người dùng thực hiện đối chiếu số liệu giữa MISA SME và AMIS Kế toán để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu như sau:
- Trước hết người dùng cần thực hiện bảo trì dữ liệu sau chuyển đổi.
- Sau khi hoàn thành bảo trì dữ liệu sau chuyển đổi: Phần mềm sẽ hiển thị thông báo kết quả bảo trì và danh sách chứng từ chênh lệch (nếu có):
- Nhấn vào Xem chứng từ chênh lệch trên thông báo sẽ hiển thị danh sách các chứng từ chênh lệch về tổng số tiền giữa SME và AMIS Kế toán:
- Thực hiện đối chiếu dữ liệu chuyển đổi thông qua các báo cáo đối chiếu:
- Để vào danh sách các báo cáo đối chiếu. Người dùng có thể nhấn vào chức năng Đối chiếu dữ liệu chuyển đổi trên thông báo:
-
- Hoặc vào hướng dẫn chuyển từ SME trên Tính năng mở rộng:
- Người dùng vào từng báo cáo đối chiếu để kiểm tra các chỉ tiêu chênh lệch:
Lưu ý:
-
- Báo cáo chỉ hiển thị các chứng từ, tài khoản, đối tượng chênh lệch.
- Phần mềm chỉ đối chiếu với dữ liệu SME tại thời điểm chuyển đổi lên. Nếu sau khi chuyển đổi mà người dùng có sửa lại hoặc thêm các chứng từ trên SME thì phần mềm sẽ không cập nhật các chứng từ đó.
- Sau khi đối chiếu dữ liệu xong, người dùng vào danh sách báo cáo để xác nhận Đã hoàn thành đối chiếu.
Lưu ý:
-
- Sau khi xác nhận hoàn thành đối chiếu thì người dùng sẽ không xem lại được các báo cáo đối chiếu.
- Nếu người dùng không nhấn xác nhận hoàn thành đối chiếu thì sau 90 ngày sẽ không xem lại được các báo cáo đối chiếu.
- Các báo cáo cần đối chiếu cụ thể là:
-
- Bảng cân đối tài khoản
- Bảng kê số dư tài khoản ngân hàng (Nếu TK112 chi tiết theo tài khoản ngân hàng)
- Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng
- Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn
- Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp
- Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn
- Tổng hợp công nợ nhân viên
- Tổng hợp tồn kho
- Sổ tài sản cố định
- Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
