Làm thế nào để hạch toán mua ngoại tệ bằng tiền gửi ngân hàng để trả tiền nhà cung cấp?

Bước 1: Chi tiền từ tài khoản ngân hàng

• Trên phân hệ Tiền gửi, lập Ủy nhiệm chi trả tiền.
• Chọn loại tiền là USD, gõ tỷ giá vào ô tỷ giá.
• Hạch toán bút toán Nợ TK331/Có TK1121.

Bước 2: Xử lý chênh lệch tỷ giá:

• Vào phân hệ Mua hàng\Quy trình\Tiện ích, chọn chức năng Đối trừ chứng từ.

• Lựa chọn Nhà cung cấp trên danh sách, chọn Loại tiền là USD.
• Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ
• Nhấn Đối trừ

• Phần mềm tự động sinh ra bút toán xử lý chênh lệch tỷ giá. Người dùng chỉ cần kiểm tra lại và bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có) trên chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.
• Nhấn Cất.

Bước 1: Chuyển tiền từ tài khoản VND mua USD

• Vào phân hệ Tiền gửi tab Chi tiền
• Tại nút chức năng Thêm, chọn Chuyển tiền nội bộ

• Chương trình tải lên Chứng từ chuyển tiền nội bộ. Tại đây, người dùng khai báo các thông tin:
  – Tài khoản đi chọn tài khoản VND, Tài khoản đến chọn tài khoản USD.
  – Loại tiền để USD, gõ Tỷ giá vào ô tỷ giá.
  – Hạch toán bút toán Nợ 1122/Có 1121.

Bước 2: Thực hiện trả tiền nhà cung cấp, xử lý chênh lệch tỷ giá

• Vào phân hệ Tiền gửi\tab Chi tiền
• Tại nút chức năng Thêm, chọn Trả tiền theo hóa đơn

• Trên giao diện chứng từ Trả tiền theo hóa đơn, người dùng chọn loại tiền USD, chọn Nhà cung cấp.
• Nhấn Lấy dữ liệu.
• Sau đó, tích chọn chứng từ công nợ cần trả tiền tương ứng. Nhập số trả và số trả quy đổi. Nhấn Trả tiền.

• Phần mềm sẽ tự động sinh chứng từ Ủy nhiệm chi trả tiền nhà cung cấp và xử lý chênh lệch tỷ giá, nếu có chênh lệch sẽ hiển thị trên diễn giải.
• Chọn Tài khoản chi là tài khoản USD. Hạch toán bút toán Nợ TK331/Có TK1122.

• Người dùng kiểm tra và bổ sung các thông tin còn thiếu (nếu có) trên chứng từ.
• Nhấn Cất.