Làm thế nào khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, chương trình tự ngầm định được Tài khoản công nợ theo từng Khách hàng, Nhà cung cấp?

Mục đích: Bài viết này giúp hiểu rõ mục tiêu của việc thiết lập tài khoản công nợ riêng cho từng khách hàng, nhà cung cấp trên phần mềm, nhằm đảm bảo khi lập chứng từ mua bán hàng, hệ thống tự động ngầm định đúng tài khoản công nợ, hỗ trợ quản lý công nợ chi tiết và chính xác.

Nội dung bài viết:

• Hướng dẫn thiết lập tài khoản công nợ phải thu cho khách hàng và phải trả cho nhà cung cấp
• Hướng dẫn thao tác trên danh sách khách hàng, nhà cung cấp và cập nhật thông tin tài khoản
• Lưu ý về phạm vi áp dụng cho các trường hợp quản lý nhiều tiết khoản công nợ

Biểu hiện:

Trường hợp đơn vị tạo nhiều tiết khoản con cho TK131, 331 ứng với từng nhóm khách hàng, nhà cung cấp và mong muốn khi lập chứng từ mua hàng, bán hàng, phần mềm tự ngầm định lấy được đúng tài khoản công nợ theo từng Khách hàng, Nhà cung cấp.

Bước 1: Mở danh sách Khách hàng hoặc Nhà cung cấp

Bước 2: Tại đối tượng cần thiết lập, nhấn Sửa trên cột Chức năng

Bước 3: Vào tab Điều khoản thanh toán, chọn Tài khoản công nợ phải thu đối với khách hàng hoặc Tài khoản công nợ phải trả đối với nhà cung cấp