Vấn đề
Khi kiểm tra tài khoản ngoại tệ của sổ tiền gửi ngân hàng thấy số cột tồn có số tiền nguyên tệ bằng 0 nhưng cột Tồn quy đổi vẫn còn dư tiền dù đã sử dụng phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ là bình quân tức thời.
Nguyên nhân & Cách xử lý
Nguyên nhân 1: Do đã nhập phiếu chi bằng ngoại tệ rồi quay lại sửa lại số dư đầu kỳ ngoại tệ hoặc sửa lại chứng từ thu tiền bằng ngoại tệ trước đó nhưng không tính lại tỷ giá xuất quỹ
Giải pháp:
- Tính tỷ giá xuất quỹ theo hướng dẫn tại đây
- Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công
Nguyên nhân 2: Do nhập liệu chứng từ thu, chi tiền liên quan tới ngoại tệ không theo đúng thứ tự thời gian phát sinh nên phần mềm tính sai tỷ giá xuất quỹ trên chứng từ chi tiền bằng ngoại tệ
Ví dụ: trong cùng một ngày hạch toán 25/12/2024 nhưng thao tác lập Ủy nhiệm chi bằng ngoại tệ được thực hiện trước khi lập phiếu thu tiền gửi bằng ngoại tệ.
- Tại bước khai báo tham số báo cáo, tích chọn tại ô Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập. Nếu trong cùng ngày chứng từ chi trước chứng từ thu báo cáo sẽ bị âm.
- Người dùng cần thực hiện như sau:
- Bước 1: xóa chứng từ UNC đi và lập lại UNC để đảm bảo phiếu thu được lập trước ủy nhiệm chi ( người dùng có thể thực hiện nhanh bằng cách nhân bản UNC ra, sau đó xóa UNC cũ)
- Bước 2: Vào Tiền gửi\Tính tỷ giá xuất quỹ theo hướng dẫn tại đây
-
- Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công
