Lập chứng từ từ hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách lập chứng từ hạch toán trực tiếp từ tab hóa đơn đầu vào trên phân hệ Quản lý hóa đơn, nhằm hỗ trợ ghi nhận nhanh các nghiệp vụ phát sinh từ hóa đơn mua vào.

Nội dung bài viết gồm hướng dẫn lập chứng từ cho từng hóa đơn đầu vào và hướng dẫn lập chứng từ hàng loạt, đáp ứng nhu cầu xử lý chứng từ theo từng trường hợp cụ thể.

Phạm vi áp dụng dành cho người dùng phần mềm kế toán MISA, đặc biệt là kế toán mua hàng và kế toán tổng hợp đang thực hiện quản lý và hạch toán hóa đơn đầu vào.

2. Các bước thực hiện

Trên tab Hóa đơn đầu vào của phân hệ Quản lý hóa đơn, Anh/Chị có thể thực hiện lập chứng từ cho một hoặc hàng loạt hóa đơn.

Trường hợp 1: Hạch toán từng chứng từ

Bước 1: Tích chọn hóa đơn cần lập chứng từ hạch toán, nhấn trỏ xuống tại ⏷ dòng tương ứng trên cột chức năng, Anh/Chị lựa chọn được các chức năng sau:

- Lập chứng từ mua hàng
- Lập chứng từ mua dịch vụ
- Lập phiếu chi tiền mặt
- Lập ủy nhiệm chi
- Lập chứng từ nghiệp vụ khác,…

Lưu ý: Trường hợp lập chứng từ mua dịch vụ có thể được dùng hạch toán nghiệp vụ về phí ngân hàng, chi phí ăn uống tiếp khách,…

Ví dụ lập chứng từ mua dịch vụ:

Bước 2: Khi nhấn Lập chứng từ mua dịch vụ, chương trình hiển thị hộp thoại Tùy chọn cách lấy đơn vị tính:

Anh/Chị chọn cách lấy đơn vị tính phù hợp nhu cầu, sau đó nhấn Đồng ý. Chương trình sẽ tải lên giao diện lập chứng từ mua dịch vụ như sau:

Bước 3: Khai báo các thông tin của chứng từ giao dịch mua hàng sau đó nhấn Cất.

Trường hợp 2: Hạch toán hàng loạt chứng từ

Bước 1: Tích chọn các hóa đơn mua hàng cần lập chứng từ:

Bước 2: Nhấn thực hiện hàng loạt và chọn loại chứng từ cần lập.

Bước 3: Lần lượt khai báo các thông tin của chứng từ cho từng giao dịch mua hàng sau đó nhấn Cất.

3. Lưu ý

Trường hợp cần lọc hóa đơn chưa hạch toán Anh/Chị thực hiện:
- Anh/Chị có thể thực hiện lọc các giao dịch mua hàng tại giao diện Lọc chứng từ theo các tiêu chí:

- Nếu Nút chức năng không thấy có tính năng lập chứng từ thì kiểm tra lại trạng thái hạch toán của hóa đơn đã hạch toán hay chưa ( không phải trạng thái hóa đơn)

- Nếu không thấy Cột chức năng thì mở rộng màn hình để kiểm tra
Trường hợp đã hạch toán thủ công chứng từ và hóa đơn đầu vào trước đó rồi và không muốn hạch toán nhầm hóa đơn lại Anh/chị có thể đánh đấu Đã hạch toán cho hóa đơn đó như sau:
- Vào Quản lý hóa đơn/ Hóa đơn đầu vào/ Danh sách hóa đơn/ Bấm mũi tên ⏷ Tại cột Chức năng của hóa đơn cần đánh dấu/ chọn Chuyển trạng thái “Đã hạch toán”

Trường hợp muốn tủy chỉnh hiển thị danh sách hóa đơn Anh/Chị biểu tượng hình chữ nhật có 2 vạch ngang ở góc trên bên phải, đây là chức năng xem chi tiết