3. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền gửi được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền
Bước 2: Khai báo các thông tin chứng từ
- Tài khoản chi: chọn tài khoản ngân hàng chi tiền
- Mã nhân viên: chọn nhân viên đang tạm ứng
- Các thông tin chung khác (không bắt buộc): Địa chỉ,Tài khoản nhận tiền
- Thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ, Hạn quyết toán
- Thông tin hạch toán: diễn giải, số tiền. Nếu hạch toán nhiều dòng, nhấn thêm dòng để thêm thông tin.
- Điền các thông tin thống kê khác (nếu cần)
Bước 3: Chọn nội dung thanh toán là Tạm ứng cho nhân viên
Bước 4: Sau đó nhấn Cất.
Nếu cần in chứng từ: Chọn chức năng 🖨️ In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in
Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.
