3. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Chi tiền\Thêm
Bước 2: Lựa chọn phương thức thanh toán (Ủy nhiệm chi, séc chuyển khoản)
Bước 3: Chọn nội dung thanh toán là Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn)
Bước 4: Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất
- Nhập thông tin chung: Mã đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ
- Nhập thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ
- Chọn tài khoản ngân hàng chi, nhận tiền và số tiền thực tế nhận được
- Nhập nội dung thanh toán và thông tin chi tiết của chứng từ: TK Nợ/ Có, Số tiền,…
- Nếu cần in chứng từ: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in
Lưu ý: Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.
