HKD – Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Mục đích: Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt trên phần mềm kế toán cho hộ kinh doanh.
Nội dung:

• Hướng dẫn các bước thao tác rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt.
• Giải thích các lưu ý khi thực hiện nghiệp vụ trên phần mềm.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, Thủ quỹ, Kế toán thanh toán ngân hàng

Khi hộ kinh doanh có nhu cầu rút tiền gửi ở ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt, sẽ phát sinh các hoạt động sau:

• Kế toán lập séc rút tiền mặt
• Sau khi có đủ chữ ký của chủ hộ kinh doanh, kế toán thanh toán ngân hàng sẽ mang séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của hộ kinh doanh.
• Kế toán tiến hành lập Phiếu thu sau đó căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ.
• Kế toán căn cứ vào Phiếu thu để ghi sổ kể toán tiền mặt.

Nghiệp vụ Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt\Thu, chi tiền, chọn chức năng Thu tiền.

Bước 2: Chọn loại phiếu thu là Rút tiền gửi về nhập quỹ.

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.