Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

Bài viết hướng dẫn cách tổng hợp tình hình phát sinh và thanh toán công nợ phải trả của tất cả nhà cung cấp theo từng tài khoản công nợ, loại tiền, nhân viên mua hàng, công trình, hợp đồng mua, đơn mua hàng.

Nội dung bài viết bao gồm: truy cập báo cáo công nợ nhà cung cấp trên phần mềm, thiết lập tham số, nhà cung cấp và các điều kiện lọc, xem và xuất báo cáo tổng hợp công nợ phải trả.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho Kế toán, Quản lý công nợ, Nhân viên mua hàng.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng, tab Báo cáo.

Bước 2: Tại tab Báo cáo: chọn Báo cáo công nợ nhà cung cấp/Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp. 

Bước 3: Nhấn Chọn tham số:

Bước 4: Thiết lập tham số thống kê báo cáo: Thời gian, Tài khoản hạch toán, Nhóm NCC.

Bước 5: Tích chọn các Nhà cung cấp muốn kiểm tra thông tin. Trường hợp muốn xem thông tin công nợ của tất cả các nhà cung cấp thì tích chọn Chọn tất cả nhà cung cấp.

Bước 6: Nhấn Xem báo cáo.