2. Các bước thực hiện
Nghiệp vụ Trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp được thực hiện trên phần mềm như sau:
Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi, tab Thu, chi tiền, Nhấn chọn chức năng Chi tiền (Hoặc tab Chi tiền\Thêm)
Bước 2: Lựa chọn phương thức thanh toán.
Bước 3: Chọn nội dung thanh toán là Trả tiền nhà cung cấp (không theo hóa đơn).
Bước 4: Khai báo thông tin còn thiếu của chứng từ
- Tài khoản chi: Tài khoản ngân hàng phát sinh chi tiền trả nhà cung cấp
- Nhà cung cấp: đối tượng nhà cung cấp phát sinh ghi nhận công nợ
- Tài khoản nhận: tài khoản nhận của nhà cung cấp (nếu có thông tin)
- Nôi dung thanh toán: phần mềm tự nhảy, có thể sửa
- Hạch toán: Diễn giải tự nhảy hoặc có thể sửa, tài khoản hạch toán, số tiền, khoản mục CP (nếu có), …
Bước 5: Nhấn Cất
- Nếu đơn vị cần in chứng từ: Chọn chức năng 🖨️ In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.
