Đối trừ chứng từ công nợ của Nhà cung cấp

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Quy trình\mục Tiện ích, chọn Đối trừ chứng từ.

Bước 2: Lựa chọn nhà cung cấp, tài khoản phải trả và loại tiền.

Bước 3: Nhấn Lấy dữ liệu. => Chương trình sẽ tự động liệt kê các chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ thoả mãn điều kiện đã chọn.

Bước 4: Tích chọn các chứng từ thanh toán được đối trừ cho các chứng từ công nợ.

Lưu ý: Có thể nhập lại số tiền được đối trừ của chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ tại cột Số tiền đối trừ.

5. Nhấn Đối trừ, sau đó nhấn Đóng.

Lưu ý: Khi thực hiện đối trừ công nợ cho loại tiền ngoại tệ, nếu có phát sinh chênh lệch tỷ giá giữa chứng từ thanh toán và chứng từ công nợ, sau khi nhấn chọn Đối trừ, chương trình sẽ tự động sinh ra chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá.

Áp dụng trong trường hợp thực hiện đối trừ sai giữa chứng từ thanh toán với chứng từ công nợ của nhà cung cấp.

Bước 1: Vào phân hệ Mua hàng\tab Quy trình\mục Tiện ích, chọn Bỏ đối trừ.

Bước 2: Chọn tài khoản phải thu và loại tiền, nhấn Lấy dữ liệu.

Bước 3: Tích chọn các đối trừ cần bỏ, nhấn Bỏ đối trừ.

Lưu ý: Với những lần đối trừ chứng từ có phát sinh chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá, cần phải xoá chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá trước khi thực hiện Bỏ đối trừ.