Thu hoàn ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Mục đích: Bài viết giúp Anh/Chị hiểu rõ mục đích, nguyên tắc và thao tác ghi nhận nghiệp vụ thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên sau khi quyết toán trên phần mềm, đảm bảo hạch toán đúng và cập nhật kịp thời vào sổ tiền gửi ngân hàng.

Nội dung:

• Định khoản nghiệp vụ thu hồi tạm ứng.
• Quy trình thực hiện quyết toán tạm ứng và thu hồi tiền.
• Hướng dẫn chi tiết các bước thao tác trên phần mềm, kèm lưu ý quan trọng.

Phạm vi áp dụng: Kế toán thanh toán, Kế toán trưởng, Giám đốc

Nợ TK 112                  Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 141          Tạm ứng

Nghiệp vụ Thu hồi tiền tạm ứng của nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng sau khi thực hiện quyết toán tạm ứng được thực hiện trên phần mềm như sau:

Bước 1: Vào phân hệ Tiền gửi\tab Thu tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền

Bước 2: Chọn lý do thu là Thu hoàn ứng nhân viên

Bước 3: Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất

• Nhập thông tin chung: Mã đối tượng, Tên đối tượng, Địa chỉ
• Nhập thông tin chứng từ: Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ
• Chọn tài khoản ngân hàng nhận tiền và số tiền thực tế nhận được
• Nhập lý do thu và thông tin chi tiết của chứng từ: TK Nợ/ Có, Số tiền,…
• Nếu cần in chứng từ: Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.

• Trước khi hạch toán nghiệp vụ thu hồi tạm ứng của nhân viên, cần thực hiện nghiệp vụ chi tạm ứng trên phân hệ Tiền gửi tab Thu, chi tiềnThêm chi tiền và nghiệp vụ quyết toán tạm ứng trên phân hệ Tổng hợp tab Chứng từ nghiệp vụ khácQuyết toán tạm ứng.
• Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu tiền từ việc hoàn ứng sau quyết toán tạm ứng nhân viên, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.Thao tác xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng thực hiện tương tự như hướng dẫn Tại đây.