2.1. Kiểm tra tiền mặt

Bước 1: Vào phân hệ Tiền mặt, chọn báo cáo Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt. Nhấn Chọn tham số.

Bước 2: Chọn tham số xem báo cáo (giống với tham số trên giao diện kiểm tra sổ sách).

Bước 3: Tích chọn tài khoản tương ứng với tài khoản bị âm trên báo cáo.

Lưu ý: Chọn lần lượt từng tài khoản để xem báo cáo.

Bước 4: Chọn Loại tiền tương ứng với loại tiền bị âm trên báo cáo.

Bước 5: Nhấn Xem báo cáo.

Bước 6: Kiểm tra báo cáo để xác định nguyên nhân và cách xử lý. Có thể kiểm tra nhanh theo các bước sau:

•  Kiểm tra số tồn đầu kỳ xem đã chính xác chưa.
•  Kiểm tra cột Số tồn để xác định thời điểm báo cáo bắt đầu bị âm.

•  Kiểm tra các chứng từ thu, chi trước thời điểm này để xác định nguyên nhân gây ra sai lệch. Có thể xảy ra các trường hợp sau:

• • Chi quá số thực tế; Thu nhỏ hơn số thực tế, Nhập sai tỷ giá trong trường hợp thu/chi bằng ngoại tệ => Chỉnh sửa lại số tiền thu, chi/tỷ giá trên chứng từ cho đúng thực tế.
  • Bỏ sót chứng từ thu tiền => Lập bổ sung chứng từ chi tiền.
  • Nhập trùng chứng từ chi tiền => Xóa bỏ chứng từ chi tiền bị trùng.