Làm thế nào khi tính tỷ giá xuất quỹ bị sai so với tính toán thực tế?

• Đơn vị tính giá tỷ giá xuất quỹ theo Phương pháp Bình quân tức thời nhưng trong cùng ngày chứng từ chi trước chứng từ thu.
• Nhập chèn Chứng từ thu tiền, Chứng từ chi tiền nhưng chưa tính lại Tỷ giá xuất quỹ.

Cách kiểm tra :

• In Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng và tích chọn Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập. Nếu trong cùng ngày chứng từ chi trước chứng từ thu, báo cáo sẽ bị âm.

• Tính tay một thời điểm cần kiểm tra (bằng Excel) để đối chiếu xem phần mềm tính theo đúng nguyên tắc chưa.

Giải pháp:

Bước 1: In Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt, Sổ tiền gửi ngân hàng và tích chọn Sắp xếp chứng từ theo thứ tự lập.

• Nếu gặp phải tình trạng trên, chứng từ chi đang xếp trước chứng từ thu cần xóa chứng từ chi đi nhập lại để đúng trình tự “thu trước chi sau”. Hoặc Bỏ ghi/Nhân bản chứng từ Chi tiền gửi

• Sau khi nhân bản thì thực hiện Xóa chứng từ chi tiền gửi trước đó vừa bỏ ghi.

Bước 2: Tính tỷ giá xuất quỹ theo hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Kiểm tra lại báo cáo sau khi tính tỷ giá xuất quỹ thành công