Tôi xem sổ tiền gửi ngân hàng không thấy lên chứng từ chuyển tiền nội bộ đã hạch toán thì làm thế nào

-> Cách xử lý: Mở chứng từ đã hạch toán kiểm tra trạng thái ghi sổ, nếu chứng từ chưa ghi sổ thì Anh chị thực hiện ghi sổ sau đó kiểm tra lại báo cáo

Ví dụ: Đơn vị có 2 số tài khoản ngân hàng của ngân hàng ACB: TK USD là 123, TK VND là 987654. Đơn vị phát sinh nghiệp vụ bán USD từ tài khoản 123456 để chuyển vào tài khoản VND.

-> Trên phần mềm, kế toán làm chứng từ ủy nhiệm chi, hạch toán Nợ TK 1121/ Có TK 1122

Khi xem Sổ tiền gửi ngân hàng của số tài khoản ngân hàng VND 987654 thì không lên phát sinh thu tiền

-> Cách xử lý:

• Đối với nghiệp vụ chuyển tiền giữa 2 số tài khoản ngân hàng nội bộ trong đơn vị, cần thực hiện ở loại chứng từ Chuyển tiền nội bộ thì mới lên được phát sinh trên cả 2 số tài khoản ngân hàng khi xem báo cáo tiền gửi.
• Nếu thực hiện ở loại chứng từ Ủy nhiệm chi thì khi xem báo cáo tiền gửi, sẽ chỉ lên phát sinh chi trên tài khoản ngân hàng chi tiền, còn tài khoản ngân hàng nhận tiền sẽ không hiển thị phát sinh thu tiền.

-> Anh chị xóa chứng từ ủy nhiệm chi đã làm và hạch toán lại sang chứng từ chuyển tiền nội bộ. Sau đó kiểm tra lại Sổ tiền gửi ngân hàng

Trường hợp đơn vị có phát sinh chứng từ chuyển tiền nội bộ, chọn loại tiền ngoại tệ, nhưng khi xem báo cáo tiền gửi không lên là do tham số loại tiền trên báo cáo đang chọn là VND

-> Cách xử lý: Anh chị chọn lại tham số Loại tiền khi mở báo cáo tiền gửi là TH – Tổng hợp hoặc loại tiền ngoại tệ tương ứng với loại tiền trên chứng từ hạch toán, sau đó kiểm tra lại báo cáo.

Lưu ý: Trường hợp Anh chị đã hạch toán chứng từ thu, chi tiền gửi ngoại tệ nhưng khi xem báo cáo tiền gửi không lên số liệu thì kiểm tra và xử lý tương tự trường hợp 3 – chọn sai tham số loại tiền khi mở báo cáo.