Làm thế nào khi Sổ tiền gửi lên không đúng số liệu?

• Nếu số dư đầu năm 2 bên chưa khớp, cần sửa lại theo số dư cuối năm trước theo số liệu đã báo cáo.
• Nếu số dư đầu năm đã khớp thì cần kiểm tra lại phát sinh thu/chi trong năm tài chính, chuyển qua bước 2

Bước 2: Kiểm tra phát sinh Thu/ Chi trong năm
Cần kiểm tra các chứng từ đã hạch toán đã đầy đủ thu/chi chứng từ phát sinh chưa – kế toán chủ động kiểm tra so với chứng từ thực tế phát sinh tại đơn vị so với số liệu đã nhập trên phần mềm.
Trên giao diện Sổ tiền gửi ngân hàng:

• Kế toán thực hiện kiểm tra từng chứng từ đã hạch toán và mở sửa trực tiếp (nếu sai)
• Thực hiện nhập bổ sung chứng từ nếu thiếu

Sau đó in lại báo cáo và kiểm tra

Lưu ý: Nếu xem báo cáo chưa lên số liệu, Anh/Chị thực hiện vào tab Thu tiền/Chi tiền kiểm tra xem chứng từ đã được ghi sổ hết chưa.

• Nếu xác định số dư tiền gửi ngân hàng đầu kỳ bị sai, cần kiểm tra lại số dư tiền gửi của tất cả tài khoản hạch toán, từng tài khoản ngân hàng, chứng từ hạch của các năm trước đó để xác định số liệu phát sinh sai từ thời điểm nào để thực hiện điều chỉnh. Điều chỉnh xong các năm trước số dư tiền gửi ngân hàng năm hiện tại sẽ tự động cập nhật theo.
• Nếu số dư đầu năm đã khớp thì cần kiểm tra lại phát sinh thu/chi trong năm tài chính, chuyển qua bước 2

Bước 2: Kiểm tra phát sinh Thu/ Chi trong năm
Cần kiểm tra các chứng từ đã hạch toán đã đầy đủ thu/chi chứng từ phát sinh chưa – kế toán chủ động kiểm tra so với chứng từ thực tế phát sinh tại đơn vị so với số liệu đã nhập trên phần mềm.
Trên giao diện Sổ tiền gửi ngân hàng:

• Kế toán thực hiện kiểm tra từng chứng từ đã hạch toán và mở sửa trực tiếp (nếu sai)
• Thực hiện nhập bổ sung chứng từ nếu thiếu

Sau đó in lại báo cáo và kiểm tra
*Lưu ý: Khi chọn tham số báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng, bạn cần chọn đúng tài khoản hạch toán, loại tiền, tài khoản ngân hàng đang có để đối chiếu chính xác.