Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái

Bài viết giúp Anh/Chị hiểu rõ mục đích và cách sử dụng báo cáo đối chiếu giữa sổ theo dõi công cụ dụng cụ (CCDC), chi phí trả trước và sổ cái trên phần mềm, hỗ trợ phát hiện, xử lý kịp thời các chênh lệch, sai sót trong ghi nhận chứng từ, đảm bảo số liệu kế toán chính xác.

Nội dung:

• Cách truy cập và sử dụng báo cáo đối chiếu trên phần mềm
• Hướng dẫn khai báo tham số, lọc dữ liệu và xem báo cáo
• Phân loại kết quả đối chiếu và xử lý các trường hợp chênh lệch

Phạm vi áp dụng: Kế toán tổng hợp, Kế toán công cụ dụng cụ, Kế toán chi phí

Bước 1: Trên phân hệ Báo cáo\nhóm Công cụ dụng cụ\Báo cáo đối chiếu, chọn Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái.

Bước 2: Khai báo tham số.

• Phần mềm ngầm định chọn ô Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch , báo cáo sẽ lấy lên các dòng có phát sinh tại cột chênh lệch.
• Nếu muốn báo cáo hiển thị đầy đủ các dòng đối chiếu thỏa mãn điều kiện tham số thì Anh/Chị bỏ chọn tại ô Chỉ hiển thị các dòng phát sinh chênh lệch.

Bước 3: Nhấn Xem báo cáo.

• Chương trình tải lên Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái và tự động phân loại thành ba phân loại như sau:
  • Có đầy đủ chứng từ trên cả sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và trên sổ cái (1).
  • Chỉ có chứng từ trên sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước (2).
  • Chỉ có chứng từ trên sổ cái (3).

• Đối với phân loại có đầy đủ chứng từ trên cả sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và trên sổ cái thì chương trình sẽ hiển thị số tiền chênh lệch trên cột tương ứng. Anh/Chị nhấn vào các chứng từ để kiểm tra và chỉnh sửa.
• Đối với phân loại chỉ có chứng từ trên sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước hoặc chỉ có trên sổ cái thì Anh/Chị thực hiện thêm chứng từ bị thiếu tương ứng.

Lưu ý: Để sử dụng và làm việc với Báo cáo đối chiếu sổ theo dõi CCDC, chi phí trả trước và sổ cái, Anh/Chị cần được phân quyền trên bánh răng ⚙ Các tiện ích và thiết lập\Vai trò và quyền hạn