Bổ sung “Sổ quỹ tiền mặt” (mẫu chế độ theo Thông tư 133 và Thông tư 200)

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn sử dụng sổ quỹ tiền mặt trên phần mềm MISA ASP kế toán theo Thông tư 200 (S07-DN) và Thông tư 133 (S04a-DNN), giúp người dùng dễ dàng xem số liệu tổng hợp và in sổ nộp cho Cơ quan thuế.
Nội dung:

Giới thiệu các loại sổ quỹ tiền mặt theo từng thông tư.
Chi tiết thay đổi về cách hiển thị và tổng hợp số liệu trên sổ quỹ tiền mặt.
Hướng dẫn thao tác xem và in sổ quỹ tiền mặt trên phần mềm.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý tài chính doanh nghiệp

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R48: Phần mềm đáp ứng sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt đang tách từng bút toán hạch toán, người dùng không thể xem được tổng số tiền của từng phiếu thu/chi do bị tách thành nhiều dòng.
Từ phiên bản R48: Phần mềm bổ sung sổ quỹ tiền mặt đáp ứng theo từng thông tư giúp người dùng có thể in sổ quỹ tiền mặt cộng gộp theo từng hóa đơn.

3. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên MISA ASP kế toán, chọn phân hệ Báo cáo, tab Tất cả/Tiền mặt:

- Đối với doanh nghiệp hạch toán theo Thông tư 133: chọn S04a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt

- Đối với doanh nghiệp hạch toán theo Thông tư 200: chọn S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

Bước 2: Nhấn chọn S04a-DNN: Sổ quỹ tiền mặt hoặc S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt.
Bước 3: Khai báo tham số thời gian và loại tiền.
Lưu ý: Trường Loại tiền chỉ hiển thị khi dữ liệu được chọn có hạch toán ngoại tệ.
Bước 4: Chọn các tài khoản tiền mặt cần lấy lên báo cáo:

Bước 5: Nhấn Xem báo cáo.

=> Chương trình sẽ căn cứ vào số dư ban đầu và các chứng từ có phát sinh liên quan đến các tài khoản đã lựa chọn thuộc kỳ hạch toán đã khai báo và hiển thị như sau: