Làm thế nào để hạch toán trả lại hàng bán bằng tiền gửi?

Bài viết hướng dẫn cách thiết lập và thực hiện trả lại hàng bán với hình thức giảm trừ công nợ qua tài khoản ngân hàng, giúp tối ưu hóa quy trình hạch toán và quản lý công nợ.

Nội dung bài viết bao gồm các phần: thiết lập tùy chọn hệ thống, lập chứng từ trả lại hàng bán, và hướng dẫn hiển thị, chọn tài khoản ngân hàng trên chứng từ.

Phạm vi đáp ứng: áp dụng cho bộ phận kế toán sử dụng phần mềm kế toán có chức năng trả lại hàng bán và quản lý tài khoản ngân hàng.

Bước 1: Thiết lập tùy chọn hệ thống

• Vào biểu tượng ⚙ Tiện ích và thiết lập\Tùy chọn\Tùy chọn chung.
• Nhấn vào biểu tượng ✎ để chỉnh sửa lại tùy chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ. Tích chọn Không, khi đó tất cả các tài khoản trong danh mục hệ thống tài khoản đều có thể sử dụng để hạch toán trên chứng từ.

Bước 2: Lập chứng từ trả lại hàng bán

• Trên chứng từ trả lại hàng bán chọn giảm trừ công nợ, sửa lại cột TK công nợ thành 1121

• Vào ⚙ Tùy chỉnh giao diện 
• Tích chọn Hiển thị cột TK Ngân hàng/ Nhấn Cất

• Trên chứng từ hiển thị Cột TK Ngân hàng, bạn chọn Tài khoản ngân hàng tương ứng và nhấn Cất.