I. Nội dung
Khi ghi tăng TSCĐ phần mềm cảnh báo: “Ngày chứng từ phải lớn hơn ngày khóa sổ. Xin vui lòng kiểm tra lại”
II. Nguyên nhân
Do dữ liệu đã thực hiện khóa sổ kỳ kế toán, nên có ngày ghi tăng <= Ngày khóa sổ
III. Cách khắc phục
- Kiểm tra ngày khóa sổ kế toán
- Để ghi tăng tài sản cố định, kế toán thực hiện như sau:
- Nếu muốn khai báo tài sản đã phát sinh từ trước ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu (Ngày ghi tăng < Ngày bắt đầu hạch toán) thì thực hiện như sau:
-
- Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về ngày “bắt đầu hạch toán trên dữ liệu – 1”.
- Sau đó, thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Khai báo tài sản đầu kỳ.
- Nếu muốn ghi tăng tài sản mua mới trong kỳ (Ngày ghi tăng >= Ngày bắt đầu hạch toán của dữ liệu) thì thực hiện như sau:
-
- Bỏ khóa sổ kỳ kế toán về trước ngày ghi tăng của TSCĐ.
- Sau đó, thực hiện ghi tăng TSCĐ tại giao diện Ghi tăng tài sản.
-
