2. Cách xử lý
- Nguyên nhân 1: Khi xem Bảng cân đối tài khoản chưa tích nút Hiển thị số dư 2 bên
Giải pháp: Khi xem Bảng cân đối tài khoản, cần tích chọn nút Hiển thị số dư 2 bên để hiển thị đầy đủ số dư Nợ và Có của các tài khoản.
- Nguyên nhân 2: Do chọn tham số khi xem báo cá không phù hợp
Trường hợp: Do có phát sinh cả công nợ ngoại tệ nhưng khi xem báo cáo công nợ phải thu chỉ xem theo loại tiền VNĐ hoặc chỉ xem theo loại tiền ngoại tệ
Giải pháp: Khi in báo cáo công nợ phải thu chọn loại tiền TH (Tổng hợp).
Trường hợp: Do đối tượng ở dòng chi tiết khác với đối tượng thông tin chung dẫn tới việc xem báo cáo công nợ theo đối tượng ở thông tin chung không lên chứng từ
Giải pháp: Khi in báo cáo công nợ phải thu tích chọn tất cả khách hàng
- Nguyên nhân 3: Do TK 131 tách tiết khoản con, hạch toán cùng 1 khách hàng vào nhiều tài khoản con
=> Khi xem Tổng hợp công nợ phải thu của TK tổng hợp 131 thì công nợ bị bù trừ giữa các tiết khoản
Ví dụ: TK 131 tách thành 131.1 và 131.2, khách hàng A vừa hạch toán vào 131.1 vừa hạch toán vào 131.2 có thể dẫn tới trường hợp trên bảng cân đối tài khoản vừa dư Nợ vừa dư Có do số dư nằm ở 2 tài khoản con, nhưng trên Tổng hợp công nợ phải thu của TK 131 sẽ bù trừ Nợ Có để ra số dư công nợ đúng của khách hàng đó.
Cách kiểm tra: Vào phân hệ Bán hàng tab Báo cáo Chi tiết công nợ phải thu khách hàng/ Chọn tài khoản <<Tất cả>>, tích chọn tất cả các khách hàng.
Giải pháp: Nếu một Khách hàng đang hạch toán vào 2 tài khoản như hình thì sửa lại về cùng 1 tài khoản để xem 2 báo cáo lên khớp.
Lưu ý: Một số trường hợp Số dư không lên BCĐTK do Chưa cập nhật lại số liệu, sau khi nhập chứng từ, hệ thống chưa tự cập nhật số dư. => Anh/chị cần thực hiện bảo trì lại dữ liệu để phần mềm cập nhật.
