1. Nội dung
Chương trình thay đổi phạm vi lấy dữ liệu của sổ “Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn“. Theo đó, trên giao diện xem sổ “Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn” sẽ tải lên cả số liệu từ các chứng từ ghi giảm công nợ không thanh toán cho một hóa đơn cụ thể nào, giúp người dùng có dữ liệu đầy đủ để đối chiếu với file công nợ thực tế.
2. Chi tiết thay đổi
- Trước phiên bản R57: Khi xem sổ “Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn“, chương trình chỉ lấy lên các khoản nợ phải trả theo hóa đơn, ko lấy lên các khoản giảm trừ hay trả trước nên khi đối chiếu số liệu thì ko khớp với công nợ thực tế.
- Từ phiên bản R57: Chương trình bổ sung thêm cột “Số trả trước ĐK” trên sổ “Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn” và lấy lên cả số liệu từ các chứng từ phát sinh giảm công nợ không thanh toán cho một hóa đơn cụ thể nào), giúp người dùng có thể đối chiếu số liệu nhanh chóng.
3. Hướng dẫn trên phần mềm
- Sau khi khai báo tham số, chương trình tải lên sổ “Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn” như sau:
- Tại cột “Số trả trước ĐK” (1), chương trình lấy lên số liệu từ các chứng từ ghi giảm công nợ có ngày hạch toán < “Từ ngày” của kỳ báo cáo sau đây:
– Các chứng từ ghi giảm công nợ là số dư ban đầu có số trả trước khác 0
– Các chứng từ ghi giảm công nợ không phải số dư ban đầu có số phát sinh Có < số phát sinh Nợ. - Tại cột “Ck thanh toán/giảm trừ khác” (2): Chương trình lấy lên số liệu từ các chứng từ ghi giảm công nợ trong kỳ báo cáo có số phát sinh Có < số phát sinh Nợ.
