Xuất khẩu BCTC

Mục lục

1. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách xuất khẩu báo cáo tài chính (BCTC) và tờ khai quyết toán thuế TNDN từ phần mềm ra file .XML để phục vụ việc nộp cho cơ quan thuế hoặc nhập khẩu vào phần mềm HTKK.

Nội dung bài viết bao gồm: hướng dẫn xuất khẩu BCTC ra file XML từ phần mềm, hướng dẫn xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN ra file XML, cách nhập khẩu file XML vào phần mềm HTKK.

Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho Kế toán, Quản trị dữ liệu, Cán bộ nộp báo cáo tài chính, Cán bộ quyết toán thuế.

2. Các bước thực hiện

2.1 Xuất khẩu BCTC

Bước 1: Mở báo cáo tài chính đã lập lên:

Cách 1: Mở báo cáo trên danh sách Báo cáo (do chương trình tự lấy dữ liệu theo công thức đã thiết lập)
- Vào Báo cáo\Báo cáo tài chính\Bảng cân đối kế toán ( TT200) hoặc Báo cáo tình hình tài chính ( TT 133)
- Chọn khoảng thời gian lấy số liệu lên báo cáo và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

Cách 2: Mở báo cáo do Kế toán lập trên phân hệ Tổng hợp (Có thể tự nhập tay số liệu của các chỉ tiêu trên BCTC)
- Vào phân hệ Tổng hợp, tab Lập BCTC.
- Mở BCTC cần nộp lên.
- Nhấn Xem và tích chọn các báo cáo muốn nộp cho cơ quan thuế.
- Nhấn Đồng ý.

Bước 2: Nhấn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

2.2 Xuất khẩu tờ khai quyết toán thuế TNDN

Bước 1: Mở tờ khai quyết toán thuế TNDN đã lập lên

Bước 2: Nhấn Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK, sau đó lưu file vào một thư mục bất kỳ trên máy.

2.3 Nhập khẩu file XML vào phần mềm HTKK

Lưu ý: Có thể nhập khẩu file BCTC đã xuất khẩu ở trên vào phần mềm HTKK của Tổng cục thuế để lưu trữ (nếu cần) bằng cách:

Bước 1: Đăng nhập phần mềm HTKK.

Bước 2: Chọn mục Báo cáo tài chính, chọn Bộ báo cáo tài chính tương ứng với Bộ báo cáo đã xuất từ phần mềm (cùng thông tư áp dụng, cùng kỳ kê khai, cùng báo cáo).