Kết nối với ngân hàng điện tử để tra cứu số dư tài khoản

Mục lục

1. Tổng quan

Mục đích: Hướng dẫn cách tra cứu số dư tài khoản ngân hàng trên phần mềm để kiểm tra số dư trước khi lập lệnh chuyển tiền hoặc khi có nhu cầu kiểm tra các loại tài khoản khác.
Nội dung:

Hướng dẫn thao tác tra cứu số dư tài khoản ngân hàng trên phần mềm.
Cách xem chi tiết số dư từng tài khoản.
Xuất danh sách số dư ra file Excel.

Phạm vi áp dụng: Kế toán, thủ quỹ, cán bộ tài chính

2. Các bước thực hiện

Sau khi kết nối ngân hàng điện tử, thực hiện các bước sau để tra cứu số dư tài khoản ngân hàng:

Bước 1: Trên phân hệ Tiền gửi, chọn Ngân hàng điện tử.

Bước 2: Tại tab Tra cứu số dư, chọn ngân hàng cần tra cứu số dư.
Bước 3: Nhấn Tra cứu.

=> Hệ thống sẽ tự động tải lên toàn bộ các tài khoản ngân hàng của đơn vị và cập nhật số dư đến thời điểm hiện tại theo từng số tài khoản thuộc ngân hàng đó.

Bước 4: Nhấn Xem chi tiết trên cột chức năng để hiển thị thông tin chi tiết số dư theo từng số tài khoản.
Người dùng có thể tra cứu số dư của toàn bộ tài khoản ngân hàng của đơn vị một cách nhanh chóng và tập trung trên phần mềm mà không cần phải truy cập internet banking của từng ngân hàng.